ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА			
			 	КОДЫ	
		на    1 июля 2021 года	Форма по ОКУД	0503160	
					
			Дата	01.07.2021	
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета		по ОКПО	
42424932	

				
	префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы 	Глава по БК	941 	
Наименование бюджета (публично-правового образования) 	Бюджет города Москвы	по ОКТМО	45379000 	
					
Периодичность: 	квартальная	 	 	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383	

		

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» 

Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме субъекта отчетности
	
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, Москва, проспект Мира , д. 18	

Сведения об изменениях наименования субъекта за отчетный период, если такие изменения производились
	
Изменения наименования субъекта за отчетный период не производились.	

Наименование учредителя субъекта отчетности (для подведомственных получателей бюджетных средств)
	
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы.	

Информация о наличии филиалов (обособленных подразделений) учреждения по состоянию на отчетную дату с указанием причин, произошедших в течение отчетного периода изменений количества филиалов (обособленных подразделений)
	
Филиалы (обособленные подразделения) у учреждения по состоянию на отчетную дату отсутствуют.	

Информация об изменении состава бюджетных полномочий получателей, распорядителей бюджетных средств, находящихся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, а также администраторов находящихся в ведении главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов доходов бюджета
	
Состав бюджетных полномочий получателей, распорядителей бюджетных средств, находящихся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, а также администраторов, находящихся в ведении главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов доходов бюджета не изменялся.	

Информация о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии) на основании договора (соглашения) с указанием их реквизитов
	
Передача полномочий по ведению бухгалтерского учета иному учреждению (централизованной бухгалтерии) на основании договора (соглашения)  не производилась.	

Информация об исполнителе (ФИО, должность) централизованной бухгалтерии, составившем бухгалтерскую отчетность
	
Централизованная бухгалтерия отсутствует.	

Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая организационную структуру субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях
	
Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая организационную структуру субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, отсутствует.	

Прочая информация
	
Прочая информация отсутствует.	

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях
	
Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, отсутствует.	

Прочая информация
	
Прочая информация отсутствует.	

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» 

Информация о принятых субъектом отчетности обязательствах (денежных обязательствах), исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом (на основании ф.0503128)
	
Принято бюджетных обязательств, исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом, на сумму 46 864 595,10 руб.
Денежные обязательства, исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом не принимались.	

Информация о принятии бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденного субъекту бюджетной отчетности на финансовый год объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств (на основании ф.0503128)
	
Бюджетные обязательства (денежные обязательства) сверх утвержденного на финансовый год объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств не принимались.	

Информация по некассовым операциям, отраженным в ф. 0503127  (характеристика операций)
	
В связи с тем, что некассовые операции не осуществлялись, данные показатели в форме 0503127 отсутствуют.	

Расшифровка курсовой разницы отраженной в ф.0503127 в разрезе следующих показателей (положительная курсовая разница,  отрицательная курсовая разница, начисленная по доходам или расходам)
	
Расчеты осуществляются в рублях, курсовые разницы отсутствуют.	

Сведения, раскрывающие информацию о ходе реализации государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) за счет средств субсидии на иные цели и субсидии на цели осуществления капитальных вложений, с указанием причин образования остатков средств целевых субсидий
	
Национальные проекты (программы), комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) отсутствует.	

Информация, раскрывающая данные о неисполненных принятых бюджетных обязательствах и денежных обязательствах в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) (на основании ф.0503128-НП)
	
Национальные проекты (программы) отсутствуют. Ф. 0503128-НП не имеет числовых значений.	

Прочая информация
	
Прочая информация отсутствует.	

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Информация о причинах увеличения дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной, по состоянию на отчетную дату в сравнении с данными за аналогичный отчетный период прошлого финансового года
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503169»	

Анализ остатков  дебиторской (кредиторской) задолженности, в том числе просроченной  на конец отчетного периода (на основании ф.0503169)
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503169»	

Информация об отсутствии в отчете показателей просроченной  дебиторской (кредиторской) задолженности, а также отсутствии показателей по недостачам и хищениям
	
По состоянию на 01.07.2021 в отчете ф. 0503169 Префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы показатели просроченной дебиторской и кредиторской задолженности отсутствуют.  Показатели по недостачам и хищениям в отчете ф. 0503169 (Д) по состоянию на 01.07.2021 - 0,00 руб.	

Иная информация  об изменении остатков валюты баланса  отраженная в ф.0503173
	
В Форме 0503173 по коду 03 отражено исправление ошибок прошлых лет в сумме 203 594,00 руб. в части субсидии на иные цели.	

Информация о причинах (целях) открытия счетов в кредитных организациях, о причинах образования остатка денежных средств на счетах, а также обоснование необходимости наличия банковских счетов в случае отсутствия по ним операций в течении 2-х и более лет (на основании ф.0503178-бюжетная деятельность)
	
Счета в кредитных организациях отсутствуют.	

Информация о причинах (целях) открытия счетов в кредитных организациях, о причинах образования остатка денежных средств на счетах в кредитной организации (на основании ф.0503178-средства во временном распоряжении)
	
Счета в кредитных организациях отсутствуют.
В соответствии с формой 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств», на лицевом счете префектуры СВАО средства во временном распоряжении по состоянию на 01.01.2021 г. составили -  4 375 427,61 руб. руб., на 01.07.2021 г. - 4 185 431,23 руб. - поступление обеспечения заявок на участие в процедурах торгов и обеспечения исполнения контрактов, заключенных на отчетный год и следующий отчетный период.

Иная информация, раскрывающая показатели ф.0503123 «Отчет о движении денежных средств»
	
В ф. 0503123 за отчетный период поступило всего: 7 561 115,85 руб., 
выбыло всего: 2 419 119 358,29 руб., изменение остатков в сумме: 2 411 558 242,44 руб.
Показатель по строке 0500 гр. 4 по КОСГУ 130 в ф. 0503123 «Отчет о движении денежных средств» составляет 397 104,20 руб. 
Показатель по строке 0100 гр. 5 по КБК 941.11302992028009.130 в ф. 0503127 составляет 3 006 130,19 руб. Отклонение в сумме 2 609 025,99 руб. - в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет, из них:
- 213 КЭСО - 2 120 766,28 руб. (ФСС возмещение расходов на выплату пособий по ВНИМ);
- 221 КЭСО- 58 376,79 руб. (возврат по актам сверки по договорам на услуги связи);
- 223 КЭСО - 420 253,72 руб. (возврат по коммунальным услугам);
- 226 КЭСО - 9 629,20 руб. (возврат за услуги по подписке).

Раскрытие информации о суммах денежных потоков между субъектом отчетности и организацией (при условии если доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе)  организации составляет более 20 процентов голосующих акций (долей, паев, вкладов)),  по направлениям поступлений и выбытий денежных средств, перечисленным в  Федеральном стандарте «Отчет о движении денежных средств»
	
Организации, доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) которых составляет более 20 процентов голосующих акций (долей, паев, вкладов)), отсутствуют.	

Информация на основании учетной политики:  используемые подходы для определения структуры денежных средств и эквивалентов денежных средств, классификации денежных потоков, не указанных в Федеральном стандарте «Отчет о движении денежных средств», осуществления пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте, а также другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств
	
Все расчеты осуществляются в рублях.
В состав денежных средств входят:
- денежные средства на счетах, открытых в территориальном финансово-казначейском управлении;
- денежные средства в пути;
- денежные средства, поступающие во временное использование.
Эвиваленты денежных средств при расчетах не используются.	

Состав денежных средств и эквивалентов денежных средств
	
Эвиваленты денежных средств при расчетах не используются.	

Информация в отношении каждого приобретения или продажи организации, доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) которой составляет более 50 процентов голосующих акций (долей, паев, вкладов) - общая сумма дохода или расхода от операции приобретения или продажи организации
	
Организация, доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) которой составляет более 50 процентов голосующих акций (долей, паев, вкладов), отсутствует.	

Информация в отношении каждого приобретения или продажи организации, доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) которой составляет более 50 процентов голосующих акций (долей, паев, вкладов) - сумма денежных потоков, полученных или уплаченных от операции приобретения или продажи организации
	
Организация, доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) которой составляет более 50 процентов голосующих акций (долей, паев, вкладов), отсутствует.	

Информация по  остаткам отраженным по счету бюджетного учета 120134000 «Касса»
	
Показатели по счету бюджетного учета 120134000 «Касса» отсутствуют.	

Информация по   счету бюджетного учета 140140ХХХ в разрезе КОСГУ
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503169»	

Информация по   счету бюджетного учета  140160ХХХ в разрезе КОСГУ
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503169»	

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая показатели бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшая отражения формах отчетов, таблицах и приложениях, включаемых в раздел
	
Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая показатели бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшая отражения формах отчетов, таблицах и приложениях, включаемых в раздел, отсутствует.	

Информация по показателям, отраженным со знаком «минус» в ф.0503169 по увеличению и (или) уменьшению дебиторской (кредиторской) задолженности
	
Показатели, отраженным со знаком "минус" в ф.0503169 по увеличению и (или) уменьшению дебиторской (кредиторской) задолженности, отсутствуют.	

Информация о суммах дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям
	
Информация отражена в ф.0503169 по дебиторской задолженности	

Информация о суммах изменений доходов будущих периодов по видам доходов
	
Информация отражена в ф.0503169 по кредиторской задолженности	

Информация о суммах обязательств по авансовым поступлениям (по доходам)
	
Обязательства по авансовым поступлениям (по доходам) отсутствуют.	

Информация о просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности,  на конец отчетного периода отраженной в  ф.0503169 с кодом   причин: 05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности; 89 - иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности
	
Просроченная дебиторская (кредиторская) задолженность отсутствует.	

Прочая информация
	
Прочая информация отсутствует.	

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

Перечень правовых актов  главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора доходов бюджетов, регулирующих ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности
	
Бюджетный учет префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы и подведомственных казенных учреждений (получателей бюджетных средств) ведется в соответствии с требованиями Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 № 402-ФЗ, приказов Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н, от 06.12.2017 № 162н». 
Общие требования к формированию учетных политики префектуры определены приказом префектуры  от 26.12.2019 № 01-18-568 «Об утверждении учетной политики префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы» с учетом изменений согласно приказу префектуры от 30.12.2020 № 01-18-529.	

Перечень  правовых актов  главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора доходов бюджетов, регулирующих ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности  в системе подведомственных ему получателей бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета, соответственно
	
Общие требования к формированию учетных политики префектуры определены приказом префектуры  от 26.12.2019 № 01-18-568 «Об утверждении учетной политики префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы» с учетом изменений согласно приказу префектуры от 26.06.2020 № 01-18-191.
Полномочия администратора доходов бюджета и администраторов поступлений в бюджет города Москвы в 2021 году определены распоряжением префектуры от 22.12.2020 № 01-18-498 «Об администрировании доходов бюджета».

	

Информация об исполнении судебных решений отраженная  в ф.0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета» (причины возникновения обязательств по судебным решениям, характер задолженности, причины неисполнения обязательств, причины увеличения задолженности, а также меры по ее устранению). Правовое основание возникновения задолженности в части неисполненных судебных решений по КОСГУ 296, КОСГУ 297
	
Ф.0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета» не имеет числовых показателей.	

Информация о просроченной кредиторской задолженности  отраженная в ф.0503387 «Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации»
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Анализ просроченной кредиторской задолженности в соответствии с данными бюджетного учета (в части расчетов по принятым обязательствам)»	

Иная информация отраженная в ф.0503387 «Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации»  и требующая пояснения
	
Форма 0503387 не содержит числовых показателей.	

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей (подлежит заполнению при отсутствии возможности  формирования и (или) представления бюджетной отчетности средствами программных комплексов)
	
Формы бюджетной отчетности, не имеющие числовых значений показателей и не содержащие пояснения, сформированы и представлены посредством модуля «Консолидированная бюджетная отчетность» автоматизированной информационной системы Департамента финансов города Москвы с указанием отметки «показатели отсутствуют»	

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая показатели деятельности субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел
	
Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая показатели деятельности субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел, отсутствует.	

Информация о причинах наличия допустимых отклонений показателей отчета ф.0503324 данным, отраженным в Отчете ф. 0531888, формируемом Управлением Федерального казначейства по г. Москве
	
Допустимые отклонения показателей отчета ф.0503324 данным, отраженным в Отчете ф. 0531888, формируемом Управлением Федерального казначейства по г. Москве, отсутствуют. Форма 0503324 не содержит числовых показателей.	

Информация о полученных межбюджетных трансфертах находящихся на отчетную дату на счете территориального органа Федерального казначейства, открытом на балансовом счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» (на основании ф. 0503184)
	
Балансовый счет 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации" отсутствует.	

Иная информация  о  межбюджетных трансфертах за отчетный период, не нашедшая отражения в формах отчетов, таблицах и приложениях
	
По целевой статье, отражающей расходы бюджета города Москвы, производимые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на материальное обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников в избирательных округах в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", произведены расходы:  35 4 00 51410 «Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 354 300,00 руб. Исполнение составило 3 354 139,27 руб. или 100%.   

Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого субъекта бюджетной отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде, а также иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности реорганизуемого субъекта бюджетной отчетности за отчетный период
	
Реорганизуемые субъекты бюджетной отчетности отсутствуют.	

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности  в результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - описание ошибки
	
В Форме 0503173 по коду 03 отражено исправление ошибок прошлых лет в сумме 203 594,00 руб. в части субсидии на иные цели.	

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности  в результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрываются сравнительные показатели
	
Изменения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности  в результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отсутствуют.	

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности  в результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности -  общая сумма корректировки на начало самого раннего из предшествующих годов, для которого в бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрываются сравнительные показатели
	
Изменения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности  в результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отсутствуют.	

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности  в результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности -  описание причин, по которым корректировка сравнительных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за один или несколько предшествующих годов не представляется возможным, а также описание способа отражения исправления ошибки с указанием периода, в котором отражены исправления
	
Изменения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности  в результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отсутствуют.	

Информация об ошибке бухгалтерской (финансовой) отчетности, допущенной в текущем финансовом году (ошибка отчетного года) и выявленной после даты принятия (утверждения) бухгалтерской (финансовой) отчетности (информация о существенности ошибки,  описание ошибки (содержания и суммы), а также суммовых значений выполненных корректировок бухгалтерской (финансовой) отчетности)
	
Ошибки бухгалтерской (финансовой) отчетности, допущенные в текущем финансовом году (ошибка отчетного года) и выявленные после даты принятия (утверждения) бухгалтерской (финансовой) отчетности отсутствуют.	

Информация в отношении каждого долгосрочного договора строительного подряда: способ определения процента исполнения обязательств по долгосрочному договору строительного подряда
	
Долгосрочные договора строительного подряда  отсутствуют.	

Информация по каждому долгосрочному договору строительного подряда (за отчетный период и с начала исполнения): величина доходов от реализации; величина себестоимости выполненных работ; величина финансового результата, с выделением суммы, не входящей в себестоимость выполненных работ
	
Долгосрочные договора строительного подряда  отсутствуют.	

Информация о величине расчетов по каждому долгосрочному договору строительного подряда на отчетную дату: по предварительной оплате (авансам полученным), по доходам от реализации, по доходам к предъявлению, информация о причинах возникновения и сроках погашения дебиторской задолженности
	
Долгосрочные договора строительного подряда  отсутствуют.	

Информация в отношении иных долгосрочных договоров:   величина доходов от реализации (по видам выполненных работ (оказанных услуг)
	
Реализация выполненных работ (оказанных услуг) не осуществлялась.	

Информация о величине затрат по заимствованиям, включенных в расходы текущего финансового периода
	
Затраты по заимствованиям, включенным в расходы текущего финансового периода, отсутствуют.	

Информация о суммах изменений вступительного баланса, связанных с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов в отчетном периоде
	
Суммы изменений вступительного баланса, связанные с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов в отчетном периоде, отсутствуют.	

Информация о величине обязательств по затратам по заимствованиям на начало и конец отчетного периода
	
Заимствованияя не осуществлялись.

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств о стоимости поступивших финансовых активов и финансовых обязательств с выделением стоимости финансовых активов (финансовых обязательств), поступивших от иной организации бюджетной сферы
	
Финансовые активы и финансовые обязательства от иной организации бюджетной сферы не поступали.	

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств о стоимости выбывших финансовых активов и финансовых обязательств с выделением стоимости финансовых активов (финансовых обязательств), переданных иной организации бюджетной сферы
	
Финансовые активы и финансовые обязательства иной организации бюджетной сферы не передавались.	

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств о реклассификации финансовых активов с отражением причин такой реклассификации
	
Реклассификация финансовых активов не осуществлялась.	

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств об изменении стоимости финансовых активов и финансовых обязательств, включая изменения в результате начисления процентов и (или) изменения справедливой стоимости финансовых активов
	
Изменение стоимости финансовых активов и финансовых обязательств, включая изменения в результате начисления процентов и (или) изменения справедливой стоимости финансовых активов, не осуществлялось.	

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств о стоимости финансовых активов, переданных в качестве залогового обеспечения исполнения обязательств, и условий таких залоговых обеспечений
	
Финансовые активы в качестве залогового обеспечения исполнения обязательств не передавались.	

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств о суммах полученных в виде финансовых активов залоговых обеспечений и условий таких залоговых обеспечений
	
Залоговые обеспечения, полученные в виде финансовых активов, отсутствуют. 	

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств о начисленных или восстановленных убытках от обесценения финансовых активов, сумме накопленного убытка от обесценения финансовых активов на отчетную дату
	
Начисленные или восстановленные убытки от обесценения финансовых активов отсутствуют.	

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств о сумме финансовой дебиторской задолженности, признанной в отчетном периоде сомнительной задолженностью
	
Финансовая дебиторская задолженность, признанная в отчетном периоде сомнительной задолженностью, отсутствует.	

Информация о составе и стоимости финансовых активов, учитываемых не по справедливой стоимости, с указанием причин их отражения в бухгалтерском учете не по справедливой стоимости, удерживаемых до погашения, в виде долговых ценных бумаг (облигаций, векселей), а также для финансовых активов, предназначенных для перепродажи
	
Финансовые активы, учитываемые не по справедливой стоимости, удерживаемые до погашения, в виде долговых ценных бумаг (облигаций, векселей), а также для финансовые активы, предназначенные для перепродажи, отсутствуют.	

Информация о прогнозах (намерениях) реализовать в обозримом будущем финансовые активы, удерживаемые до погашения, в виде долговых ценных бумаг (облигаций, векселей), а также по финансовым активам, предназначенных для перепродажи
	
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в виде долговых ценных бумаг (облигаций, векселей), а также финансовые активы, предназначенные для перепродажи, отсутствуют.	

Информация о сумме выбытия с бухгалтерского учета и финансовом результате, сформированном по результатам таких выбытий по финансовым активам, удерживаемым до погашения, в виде долговых ценных бумаг (облигаций, векселей), а также по финансовым активам, предназначенным для перепродажи
	
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в виде долговых ценных бумаг (облигаций, векселей), а также финансовые активы, предназначенные для перепродажи, отсутствуют.	

Информация о сумме договорных обязательств по приобретению объектов нематериальных активов на конец отчетного периода
	
Приобретение объектов нематериальных активов не осуществлялось.	

Прочая информация
	
Прочая информация отсутствует. 	

Информация о причинах отклонений показателей представленных форм отчетности по внутридокументным контрольным соотношениям, установленным в автоматизированной информационной системе Департамента финансов (в части допустимых отклонений, требующих пояснений)

Форма	Атрибут	Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 0503169M_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	В125-169с	т2 гр2,9	Требует пояснения! Показатель по данному счету бюджетного учета не равен 0	4 906 770,05	0	4 906 770,05	Грант юр.лицам в период повышенной готовности по состоянию на 01.07.2021.	
 0503169M_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	В125-169с	т2 гр2,9	Требует пояснения! Показатель по данному счету бюджетного учета не равен 0	994 451,02	0	994 451,02	Грант юр.лицам в период повышенной готовности по состоянию на 01.01.2021.	

Информация о причинах отклонений показателей представленных форм отчетности по междокументным контрольным соотношениям, установленным в автоматизированной информационной системе Департамента финансов (в части допустимых отклонений, требующих пояснений)

Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Форма слева	Атрибут	Значение	Форма справа	Атрибут	Значение	Отклонение	Пояснение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
М266.4	0503123M т1 гр4 стр0505 = 0503127M т1 гр8 (Без промежуточных итогов)	Требуется пояснение: Показатель по КОСГУ 134 в ф.0503123 не соответствует сумме показателей строк ф.0503127	0503123M		397 104,20	0503127M	Тип=ПБС	3 006 130,19	-2 609 025,99	Отклонение в сумме 2 609 025,99 руб. - в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет, из них:
- 213 КЭСО - 2 120 766,28 руб. (ФСС возмещение расходов на выплату пособий по ВНИМ);
- 221 КЭСО- 58 376,79 руб. (возврат по актам сверки по договорам на услуги связи);
- 223 КЭСО - 420 253,72 руб. (возврат по коммунальным услугам);
- 226 КЭСО - 9 629,20 руб. (возврат за услуги по подписке).

ФК-2-1_169-2	0503169M_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	346 697 269,88	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	346 493 675,88	203 594,00	Отклонение в сумме 203 594,00 руб. - отражено исправление ошибок прошлых лет в части субсидии на иные цели.
	
ФК-2-1_169-4	0503169M_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	330 366 680,30	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	330 163 086,30	203 594,00	Отклонение в сумме 203 594,00 руб. - отражено исправление ошибок прошлых лет в части субсидии на иные цели.
	
ФК-2-1_169-4	0503169M_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	352 296 816,86	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	352 093 222,86	203 594,00	Отклонение в сумме 203 594,00 руб. - отражено исправление ошибок прошлых лет в части субсидии на иные цели.
	
ФК-2-1_169-2	0503169M_БД т1 гр2+0503169M_БД т2 гр2+0503169M_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	330 366 680,30	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	330 163 086,30	203 594,00	Отклонение в сумме 203 594,00 руб. - отражено исправление ошибок прошлых лет в части субсидии на иные цели.
	
ФК-2-1_169-4	0503169M_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	330 366 680,30	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	330 163 086,30	203 594,00	Отклонение в сумме 203 594,00 руб. - отражено исправление ошибок прошлых лет в части субсидии на иные цели.
	
ФК-2-1_169-4	0503169M_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	352 296 816,86	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	352 093 222,86	203 594,00	Отклонение в сумме 203 594,00 руб. - отражено исправление ошибок прошлых лет в части субсидии на иные цели.
	
Л-2	0503169M_БД т1 гр2+0503169M_БД т2 гр2+0503169M_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	330 366 680,30	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	330 163 086,30	203 594,00	Отклонение в сумме 203 594,00 руб. - отражено исправление ошибок прошлых лет в части субсидии на иные цели.
	
Л-4	0503169M_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	330 366 680,30	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	330 163 086,30	203 594,00	Отклонение в сумме 203 594,00 руб. - отражено исправление ошибок прошлых лет в части субсидии на иные цели.
	
Л-4	0503169M_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БД	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	352 296 816,86	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	352 093 222,86	203 594,00	Отклонение в сумме 203 594,00 руб. - отражено исправление ошибок прошлых лет в части субсидии на иные цели.
	
Л-14	0503169M_БК т1 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БК	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	6 086 087,75	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	6 086 087,75	Отклонение в сумме 6 086 087,75 руб. возникло в связи с изменением КБК в соответствии с письмом Департамента финансов города Москвы от 08.09.2020 № 11-01-10828. В ф. 0503169 (К) средства отражены:
- по состоянию на 31.12.2020 по КБК 11705020028004180;
- по состоянию на 01.01.2021 по КБК 11109042028004120.	
Л-14	0503169M_БК т1 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169M_БК	Код ВФО=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	6 086 087,75	-6 086 087,75	Отклонение в сумме -6 086 087,75 руб. возникло в связи с изменением КБК в соответствии с письмом Департамента финансов города Москвы от 08.09.2020 № 11-01-10828. В ф. 0503169 (К) средства отражены:
- по состоянию на 31.12.2020 по КБК 11705020028004180;
- по состоянию на 01.01.2021 по КБК 11109042028004120.	

Руководитель		Визаулин Александр Иванович	
 	(подпись)	(расшифровка подписи)	
 	
Руководитель планово-	 	Сторожевых Татьяна Васильевна	
экономической службы	(подпись)	(расшифровка подписи)	
 	
Главный		Каштанова Елена Николаевна	
бухгалтер	(подпись)	(расшифровка подписи)